目录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市供销合作社联合社概况
(一)部门职责
1.宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,研究拟定全市供销合作社的发展规划,指导供销合作社的改革与发展;
2.承担市人民政府委托的任务,对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织协调管理;负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全市供销合作社所属企业烟花爆竹经营活动的管理;
3.指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;推动和促进合作经济的发展;
4.向市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;
5.加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营;
6.指导全市供销合作社的基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间、社员与社之间的关系,发挥群体联合优势;
7.组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市供销合作社提供信息服务;
8.监督、管理和运营本级社有资产,对所属单位依法行使出资人的职能,享有出资人权益;
9.对相关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体,履行业务主管单位的职责;
10.负责所属企业安全生产的监督管理;指导、协调供销合作社仓储、商品运输的安全管理工作;
11.负责推进农村电子商务应用,指导农村电子商务平台建设,为农村电子商务发展提供资源、技术及服务;
12.承办市人民政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位内设科室7个,包括办公室、人事教育科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、财务科、农村电商科。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市供销合作社联合社部门决算包括:本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表
贵州省六盘水市供销合作社联合社2020年度部门决算公开表格.xls
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计683.61万元,与2019年相比,增加88.66万元,增长14.9%。主要原因是:增加从2020年财政预算资金中列支“2018年度市供销社特困企业退一补一养老金和医疗保险”178.38万元;减少化肥淡季储备支出49万元;减少上年结转结余、运转项目经费、人员经费等支出。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计681.44万元,其中:财政拨款收入681.3万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.14万元,占0.02%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计683.61万元,其中:基本支出429.02万元,占62.76%;项目支出254.6万元,占37.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计681.3万元。与2019年相比,增加100.17万元,增长17.24%。主要原因是:增加特困企业退一补一及医疗保险财政拨款支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出681.3万元,占本年支出合计的99.66%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加100.17万元,增长17.24%。主要原因是:增加特困企业退一补一及医疗保险财政拨款支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出178.38万元,占26.18%;社会保障和就业支出(类)支出22.59万元,占3.32%;商业服务业等支出(类)支出459.81万元,占67.49%;住房保障支出(类)支出20.51万元,占3.01%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为681.3万元,支出决算为681.3万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为178.38万元,支出决算为178.38万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为22.59万元,支出决算为22.59万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(3)商业服务业等支出(类)商业流通事物(款)行政运行(项)。当年预算为457.73万元,支出决算为457.73万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(4)商业服务业等支出(类)商业流通事物(款)02一般行政管理事务(项)。当年预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(5)商业服务业等支出(类)商业流通事物(款)市场监测及信息管理(项)。当年预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)01住房公积金(项)。当年预算为20.51万元,支出决算为20.51万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出427.9万元,其中:人员经费393.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费34.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元,支出决算为1.9万元,决算数等于预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.9万元,比上年减少6.86万元,下降78.28%,减少原因是本年度无因公出国(境)费支出、节约公务用车运行维护费、因疫情原因减少公务出差人员、次数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少4.81万元,下降100%,减少原因是因疫情影响,本年度未组织人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,占81.14%,比上年减少1.76万元,下降53.33%,减少原因一是节约用车维护成本,二是因疫情影响,本年度减少公务出差人员、次数;公务接待费支出0.36万元,占18.86%,比上年减少0.29万元,下降44.47%,减少原因是本年度外部单位走访、调研次数减少,公务接待活动减少,厉行节约。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,主要原因是本年度未组织人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为1.54万元,支出决算为1.54万元,完成预算的100%,主要原因是节约公务用车成本,因公出差人员、次数减少。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.54万元。主要用于公车保养、加油、充值过路费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成预算的100%。具体是:
国内公务接待支出0.36万元,主要是接待六枝、盘州汇报工作就餐,接待省供销社产销对接、农村合作金融调研考察就餐等。2020年国内公务接待7批次,30人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(十)机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出34.49万元,比2019年减少1.82万元,下降5.01%,主要原因是公务用车维护运行费用减少1.76万元。
(十一)政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额3.18万元,其中:政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金9.84万元,自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《六盘水市供销合作社联合社2020年度项目资金绩效自评报告》、《六盘水市供销合作社联合社单位2020年度项目支出绩效自评公开表》”。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行、一般行政事务管理、机关服务、专项服务等以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(十五)商业服务业等支出(类)商业流通事物(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十六)商业服务业等支出(类)商业流通事物(款)02一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十七)商业服务业等支出(类)商业流通事物(款)市场监测及信息管理(项):指反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件