索 引 号: GZ0000003/2017-71827 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度部门决算
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贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度部门决算
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一、贵州省六盘水市供销合作社联合社概况

(一)主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展方针政策和法律法规,研究拟定全市供销合作社的发展规划,指导供销合作社的改革与发展。

2.承担市人民政府委托的任务,对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全市供销社所属企业烟花爆竹经营活动的管理。

3.指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;推动和促进合作经济的发展。

4.向市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5.加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。

6.指导全市供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,加强同农民的联系,协调成员社之间、社员与社之间的关系,发挥群体联合优势。

7.组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市供销合作社提供信息服务。

8.监督、管理和运营本级社有资产,对所属单位依法行使出资人的职能,享有出资人权益。

9.对相关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体,履行业务主管单位的职责。

10.负责所属企业安全生产的监督管理;指导、协调供销合作社仓储、商品运输的安全管理工作。

11.是承办市人民政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设办公室、人事科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、党办、财务科、监察室八个科室,从预算单位构成看,贵州省六盘水市供销合作社联合社部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度收支决算总计1,215.65万元,与2015年相比,增加571.21万元,增长92.09%,主要原因是: 财政拨款地方政策性挂账资金405.8万元(在市财政局2016年预算内),农业专项资金果品冷冻厂还贷款100万元,单位新增人员、工资调资及公车补助等人员经费支出增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,215.65万元,其中:财政拨款收入1,214.43万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.23万元,占0.1%。

(三)贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,214.23万元,其中:基本支出630.13万元,占51.9%;项目支出584.1万元,占48.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度财政拨款收支决算总计1,214.43万元。与2015年相比,增加589.45万元,增长94.32%。主要原因是:财政拨款地方政策性挂账资金405.8万元(在市财政局2016年预算内),农业专项资金果品冷冻厂还贷款100万元,单位新增人员、工资调资及公车补助等人员经费支出增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出1,213万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加588.02万元,增长94.09%。主要原因是:财政拨款地方政策性挂账资金405.8万元(在市财政局2016年预算内),农业专项资金果品冷冻厂还贷款100万元,单位新增人员、工资调资及公车补助等人员经费支出增加。  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出169万元,占13.92%,商业服务业等支出1027.14万元,占84.59%,住房保障支出18.09万元,占1.49%。 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为598.49万元,支出决算为1213万元,完成当年预算的202.67%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨款地方政策性挂账资金405.8万元(在市财政局2016年预算内),农业专项资金果品冷冻厂还贷款100万元,单位新增人员、工资调资及公车补助等人员经费支出增加。其中:

(1)商业流通事务科目。当年预算为 578.98万元,支出决算为 1025.91万元,完成当年预算的177.19%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨款地方政策性挂账资金405.8万元(在市财政局2016年预算内),单位新增人员、工资调资及公车补助等人员经费支出增加。

(2)住房改革支出科目,当年预算为19.51万元,支出决算为18.09万元,完成当年预算的89.02%。决算数小于预算数的主要原因是:当年有2人退休,公积金实际缴纳减少。  

(3)农林水支出。当年预算为0万元,支出决算为169万元,决算数小于预算数的主要原因是:农业专项资金未包含在年初预算里。

(六)贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出628.9万元,其中:人员经费609.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费19.62万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.97万元,比上年4.9万元减少2.93,减少59.8%,原因是八项规定出台后,厉行节约,减少开支,招待费及公务用车运行维护费都有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.26万元,占64%,比上年4.55万元减少3.29万元,降低72.31%,原因是厉行节约,减少开支,公务用车运行维护费都有所下降;公务接待费支出0.71万元,占36%,比上年0.35万元增加0.36万元,增长50.7%,原因是开展农村电商工作,导致接待费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.26万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.26万元。主要用于车辆维修、车辆保险、购置燃料费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.71万元。具体是:

国内公务接待支出0.71万元,主要是开展工作公务接待  等。贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年国内公务接待27批次,165人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市供销合作社联合社机关运行经费支出19.62万元,比2015年增加4.63万元,增长30.88%,主要原因是提取“三费”及党员活动经费有所增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额0 万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市供销合作社联合社共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

1、基本支出预决算差异率6.95%,主要原因是2016年调资,增加公车改革补助所致。

2、财政拨款结转和结余率0.12%,其原因是2016年2210201住房公积金科目结余14265.12元。

3、“三公”经费支出预决算差异率-63.92%,主要原因是严格执行中央八项规定、省、市十项规定,厉行节约。

4、资产类往来款变动率-15.88%,主要原因是下属企业在本单位的暂存款存在银行定期存款到期,未继续办理定期存款。

5、负债类往来款变动率1.85%,主要原因是收取下属企业的资产占用费增加。

6、在职人员控制率92.59%,主要原因是2016年底在职人员25人,单位编制27人,未超出编制人数。

(2)绩效评价工作取得的成效:“三公”经费减少,领导及职工严格执行中央八项规定、省、市十项规定,厉行节约。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:贵州省六盘水市供销合作社联合社2016年度部门决算公开表格.xls

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