索 引 号: GZ0000003/2018-18384 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度部门决算
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贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度部门决算
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一、贵州省六盘水市供销合作社联合社概况

(一)主要职能

宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究拟订全市供销合作社的发展规划,指导供销合作社的改革与发展。承担市人民政府委托的任务,对重要农业生产资料和农副产品的经营进行协调管理,负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全市供销合作社所属企业烟花炮竹经营活动的管理。指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉及农业行业协会。加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业,领办农业开发项目和扶贫项目,参与和推动农业产业化经营

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位为独立编制机构,单位性质是参公管理事业单位,财政全额拨款,一级预算单位,执行行政单位会计制度。共有办公室、人事科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、党办、财务科、监察室八个科室。

二、贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度收支决算总计755.78万元,与2016年相比,减少459.87万元,降低37.83%。变动的主要原因是:人员较上年减少,人员经费支出减少,项目支出减少。

(二)贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度收入决算情况说明

本年收入合计755.78万元,其中:财政拨款收入681.13万元,占90.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入74.65万元,占9.88%。

(三)贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度支出决算情况说明

本年支出合计632.79万元,其中:基本支出561.35万元,占88.71%;项目支出71.44万元,占11.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度财政拨款收入决算总计681.13万元。与2016年相比,减少533.3万元,降低43.91%。变动的主要原因主要一是人员较上年减少,人员经费支出减少,项目支出减少。

(五)贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出619.07万元,占本年支出合计的97.83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少593.93万元,降低 48.96%。变动的主要原因是人员较上年减少,人员经费支出减少,项目资金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:216商业流通事务科目(类)支出541.42万元,占 87.46%;221住房保障支出科目(类)支出18.51万元,占2.99%;222粮油物资储备支出科目(类)支出59.14万元,占9.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为554.71万元,支出决算为619.07万元,完成当年预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资零星增加及上年项目资金支出和结转。其中:

(1)216商业服务业等支出科目(类)02商业流通事务科目(款)01行政运行科目(项)。当年预算为 521.91万元,支出决算为529.12万元,完成当年预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是:人员零星增资。

(2)216商业服务业等支出科目(类)02商业流通事务科目(款)02一般行政管理事务科目(项)。当年预算为9.3万元,支出决算为9.3万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(3)216商业服务业等支出科目(类)02商业流通事务科目(款)17市场检测及信息管理科目(项)。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(4)221住房保障支出科目(类)02住房改革支出科目(款)01住房公积金科目(项)。当年预算为20.51万元,支出决算为18.51万元,完成当年预算的90.25%。决算数小于预算数主要原因是:两名在职员工退休。

(5)222粮油物资储备支出科目(类)05重要商品储备科目(款)04化肥储备科目(项)。当年无预算,支出决算为49万元,决算数大于预算数主要原因是2017年农业专项资金项目支出。

(6)222粮油物资储备支出科目(类)05重要商品储备科目(款)99其他重要商品储备科目(项)。当年无预算,支出决算为10.14万元,。决算数大于预算数,主要原因是:2017年农业专项资金安排项目支出。

(六)贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出547.63万元,其中:人员经费520.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费26.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.71万元,比上年增加4.73万元,增长239.75%,增加原因是:新增出国经费及供销综合改革事务增加。其中,因公出国(境)费支出3.6万元,占53.75%,比上年增加3.6万元,增长0%,增加原因是:我单位赵敏副主任按省供销社要求赴日本考察学习;公务用车购置及运行维护费支出2.21万元,占32.99%,比上年减少0.95万元,增加75.07%,减少原因是:供销综合改革,到县区调研、检查次数增加,公车使用量增加,公务接待费支出0.89万元,占13.26%,比上年增加0.18万元,增长25.21%,增加原因是:供销综合改革接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出3.6万元。贵州省六盘水市供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:赴日差旅费。

(2)公务用车购置及运行维护费2.21万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.21万元。主要用于:加油、高速公路过路费、车辆维修费、洗车费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.89万元。具体是:接待乐山供销社、招商引资等考察团考察。

国内公务接待支出0.89万元,主要是:接待乐山供销社、招商引资等考察团考察。贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年国内公务接待30批次,180人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市供销合作社联合社机关运行经费支出26.71万元,比2016年增加7.08万元,增长36.11%,变动的主要原因是:供销综合改革出差、检查等费用增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额59万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59万元,授予中小企业合同金额59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:机要、应急等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)216商业服务业的等支出(类)02商业流通事务(款)01行政运行(项):指反应贵州省六盘水市供销社行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)216商业服务业的等支出(类)02商业流通事务(款)02一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)216商业服务业的等支出(类)02商业流通事务(款)17市场检测及信息管理(项):指反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

(二十)222粮油物资储备支出科目(类)05重要商品储备科目(款)04化肥储备科目(项):反映化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)的有关支出。

(二十一)222粮油物资储备支出科目(类)05重要商品储备科目(款)99其他重要商品储备科目(项):反映其他重要商品储备支出。

(二十二)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

六盘水市供销社2017年决算公开.DOC

贵州省六盘水市供销社公开表格.xls

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