贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市供销合作社联合社概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，研究拟定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

2.承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织协调管理；负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全市供销合作社所属企业烟花爆竹经营活动的管理。

3.指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展。

4.向市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5.加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场， 促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

6.指导全市供销合作社的基层组织建设，促进基层社加强民主管理， 密切同农民的联系，协调成员社之间、社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市供销合作社提供信息服务。

8.监督、管理和运营本级社有资产，对所属单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益。

9.对相关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责。

10.负责所属企业安全生产的监督管理；指导、协调供销合作社仓储、商品运输的安全管理工作。

11.负责推进农村电子商务应用，指导农村电子商务平台建设，为农村电子商务发展提供资源、技术及服务。

12.承办市人民政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个处室，包括办公室、人事教育科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、财务科、农村电商科，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

二、贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度部门决算公开报表（见附表）

贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度收支决算总计594.96万元，与2018年相比，减少434.52万元，降低42.21%。主要原因是：本年度减少人员经费、供销综合改革专项资金200万元、市供销集团开办费50万元、供销综合改革工作配套经费30万元、农产品加工与促销6.3万元等项目资金财政拨款收入，年初结转结余减少105万元等。
　　（二）贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度收入决算情况说明

本年收入合计577.36万元，其中：财政拨款收入577.09万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.05%。

（三）贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度支出决算情况说明

本年支出合计592.32万元，其中：基本支出445.61万元，占75.23%；项目支出146.7万元，占24.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度财政拨款收支决算总计581.13万元。与2018年相比，减少386.89万元，降低39.97%。主要原因是：本年度减少人员经费、供销综合改革专项资金200万元、市供销集团开办费50万元、供销综合改革工作配套经费30万元、农产品加工与促销6.3万元等项目资金财政拨款收入，年初结转结余减少58万元等。

（五）贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出581.13万元，占本年支出合计的98.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少382.85万元，降低39.72%。主要原因是：本年度减少人员经费、供销综合改革专项资金200万元、市供销集团开办费50万元、供销综合改革工作配套经费30万元、农产品加工与促销6.3万元等项目资金财政拨款收入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出科目（类）支出24.92万元，占4.29%；216商业服务业等支出科目（类）支出486.3万元，占83.68%；221住房保障支出科目（类）支出20.91万元，占3.6%；222粮油物资储备支出科目（类）支出49万元，占8.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为485.14万元，支出决算为581.13万元，完成当年预算的119.79%。决算数大于预算数，主要原因是：人员经费增加、年初结转结余支出增加、2019年农业专项资金安排项目支出增加。其中：

（1）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位离退休科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为29.86万元，支出决算为24.92万元，完成当年预算的83.46%。决算数小于预算数的主要原因是：1名在职职工退休，养老保险缴费费率下降。

（2）216商业服务业等支出科目（类）02商业流通事物科目（款）01行政运行科目（项）。当年预算为422.62万元，支出决算为481.6万元，完成当年预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员去世抚恤金增加、人员晋级晋档工资增加、人员因公出国经费追加以及年初结转资金4.04万元用于单位运转支出。

（3）216商业服务业等支出科目（类）02商业流通事物科目（款）02一般行政管理事务科目（项）。当年预算为5万元，支出决算为2.7万元，完成当年预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

（4）216商业服务业等支出科目（类）02商业流通事物科目（款）17市场监测及信息管理（项）。当年预算为6万元，支出决算为2万元，完成当年预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

（5）221住房保障支出科目（类）02住房改革支出科目（款）01住房公积金科目（项）。当年预算为21.66万元，支出决算为20.91万元，完成当年预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是：1名在职职工退休。

（6）222粮油物资储备支出（类）05重要商品储备（款）04化肥储备科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为49万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年农业专项资金安排项目支出。

（六）贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出445.32万元，其中：人员经费409.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费36.31万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为8.76万元，决算数大于预算数，主要原因是深化供销综合改革导致项目调研指导次数增加，公务用车经费、租车费增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.76万元，比上年减少2.51万元，降低22.3%，减少原因是厉行节约，公务用车运行费、公务招待费减少。其中，因公出国（境）费支出4.81万元，占54.86%，比上年减少0.8万元，降低14.2%，减少原因是因公出国经费降低；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占37.76%，比上年减少1.66万元，降低33.43%，减少原因是厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费支出0.65万元，占7.38%，比上年减少0.06万元，降低8.22%，减少原因是厉行节约，公务招待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出4.81万元。贵州省六盘水市供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

市供销社党组成员、副主任张兴坤同志于2019年5月15-22日，随省供销社赴白俄罗斯、俄罗斯参加第八届国际经济论坛暨农产品贸易合作洽谈事宜，发生因公出国经费4.81万元。

（2）公务用车购置及运行维护费3.31万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.31万元。主要用于车辆维护运行费、保险费、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.65万元。具体是：

国内公务接待支出0.65万元，主要是甘肃省供销社、省社、北京商业管理干部学院考察调研等。贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年国内公务接待6批次，40人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市供销合作社联合社2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金15.7万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《六盘水市供销合作社联合社2019年度项目资金绩效自评报告》、《六盘水市供销合作社联合社单位2019年度项目支出绩效自评表》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市供销合作社联合社机关运行经费支出36.31万元，比2018年增加7.43万元，增长25.73%，主要原因是办公费、邮电费、其他交通费用增加。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市供销合作社联合社政府采购支出总额9.52万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.3万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位离退休科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十八）216商业服务业等支出科目（类）02商业流通事物科目（款）01行政运行科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）216商业服务业等支出科目（类）02商业流通事物科目（款）02一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）216商业服务业等支出科目（类）02商业流通事物科目（款）17市场监测及信息管理（项）：指反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

（二十一）221住房保障支出科目（类）02住房改革支出科目（款）01住房公积金科目（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）222粮油物资储备支出（类）05重要商品储备（款）04化肥储备科目（项）：指反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

五、附件

1.六盘水市供销合作社联合社2019年度项目资金绩效自评报告

附件1 六盘水市供销合作社联合社2019年度项目资金绩效自评报告.docx

2.六盘水市供销合作社联合社单位2019年度项目支出绩效自评表

附件2 六盘水市供销合作社联合社单位2019年度项目支出绩效自评表.xlsx