六盘水市供销合作社联合社关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，研究拟定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展；

2.承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织协调管理；负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全市供销合作社所属企业烟花爆竹经营活动的管理；

3.指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展;

4.向市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;

5.加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业； 领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营;

6.指导全市供销合作社的基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间、社员与社之间的关系，发挥群体联合优势;

7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市供销合作社提供信息服务;

8.监督、管理和运营本级社有资产，对所属单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益;

9.对相关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责;

10.负责所属企业安全生产的监督管理；指导、协调供销合作社仓储、商品运输的安全管理工作;

11.负责推进农村电子商务应用，指导农村电子商务平台建设，为农村电子商务发展提供资源、技术及服务;

12.承办市人民政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室7个，包括办公室、人事教育科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、财务科、农村电商科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为25个，其中行政（参公）编25个。目前，在职职工20人，离退休职工31人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2021年，本部门总收入524.33万元，较上年减少75.45万元，主要是原一般公共预算拨款收入减少。其中：原一般公共预算收入523.87万元，较上年减少73.28万元；上年结转收入0.46万元，较上年减少2.17万元。

2.支出情况。2021年，本部门总支出524.33万元，较上年减少75.45万元，主要是商业服务业等支出减少。其中：社会保障和就业支出23.3万元，较上年增加0.3万元；商业服务业等支出479.93万元，较上年减少75.96万元；住房保障支出21.1万元，较上年增加0.21万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2021年，本部门总收入524.33万元，较上年减少75.45万元，主要是原一般公共预算拨款收入减少。分来源类别看：上年结转收入0.46万元、原一般公共预算收入523.87万元。分支出科目看：社会保障和就业支出23.3万元，较上年增加0.3万元；商业服务业等支出479.93万元，较上年减少75.96万元；住房保障支出21.1万元，较上年增加0.21万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2021年，本部门总支出524.33万元，较上年75.45万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出435.03万元、项目支出89.3万元。分支出科目看：社会保障和就业支出23.3万元，较上年增加0.3万元；商业服务业等支出479.93万元，较上年减少75.96万元；住房保障支出21.1万元，较上年增加0.21万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入523.87万元，较上年减少73.28万元，原一般公共预算拨款收入减少。其中：原一般公共预算收入523.87万元，较上年减少73.28万元。

2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出523.87万元，较上年减少73.28万元，主要是商业服务业等支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出523.87万元。分支出科目看：社会保障和就业支出23.3万元，较上年增加0.3万元；商业服务业等支出479.47万元，较上年减少73.79万元；住房保障支出21.1万元，较上年增加0.21万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）523.87万元，较上年减少73.28万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出434.57万元、项目支出89.3万元。分支出科目看：社会保障和就业支出23.3万元，较上年增加0.3万元；商业服务业等支出479.47万元，较上年减少73.79万元；住房保障支出21.1万元，较上年增加0.21万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）434.57万元，较上年减少0.38万元，主要是对个人和家庭的补助减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出318.9万元、机关商品和服务支出43.88万元、对个人和家庭的补助71.79万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出318.9万元、商品和服务支出43.88万元、对个人和家庭的补助71.79万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵98113），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算1.82万元，与上年持平。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0万元，与上年持平。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。

综上，2021年本部门“三公”经费预算1.82万元，与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2021年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2021年，本部门安排机关运行费预算8.22万元。其中：办公费3.5万元、邮电费1.08万元、差旅费0.82万元、水费0.5万元、电费0.5万元，公务用车运行维护费1.82万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2021年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2021年，本部门共有预算项目8个，项目名称分别是六盘水市供销合作社联合社2021部门整体支出、六盘水市供销合作社第一次代表大会、全市供销社工作会、供销综合改革及农村电商工作经费、驻村轮战干部补助和工作经费、新网工程项目工作经费、农村合作金融和农资监管经费、供销综合改革专项资金。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车1辆，账面价值19.74万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积4216.15平方米，账面价值61.27万元。其中1500平方米办公用房为单位自用，2716.15平方米为原老办公楼用房，现交由市供销社市属企业管理以及企业职工居住使用。

3.大型设备占用情况。2021年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。 

4.其他国有资产占用情况。2021年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：六盘水市供销合作社联合社2021年预算公开表.xls

附件2：六盘水市供销合作社联合社2021年预算绩效目标表.xls