六盘水市供销合作社联合社关于2022年 预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，研究拟定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展；

2．承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织协调管理；负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全市供销合作社所属企业烟花爆竹经营活动的管理；

3．指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展；

4．向市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用；

5．加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营；

6．指导全市供销合作社的基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间、社员与社之间的关系，发挥群体联合优势；

7．组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市供销合作社提供信息服务；

8．监督、管理和运营本级社有资产，对所属单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益；

9．对相关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；

10．负责所属企业安全生产的监督管理；指导、协调供销合作社仓储、商品运输的安全管理工作；

11．负责推进农村电子商务应用，指导农村电子商务平台建设，为农村电子商务发展提供资源、技术及服务；

12．承办市人民政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室8个，包括包括理事会办公室、监事会办公室、人事教育科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、财务科、农村电商科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为25个，其中参公编25个。目前，在职职工23人，离退休职工31人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1．收入情况。2022年，本部门总收入586.34万元，较上年增加62.01万元，主要是原一般公共预算收入和上年结转增加。其中：原一般公共预算收入577.34万元，较上年增加53.47万元；上年结转收入9万元，较上年增加8.54万元。

2．支出情况。2022年，本部门总支出586.34万元，较上年增加62.01万元，主要是农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出增加。其中：社会保障和就业支出27.24万元，较上年增加3.94万元；农林水支出9万元，较上年增加9万元；商业服务业等支出468.18万元，较上年减少11.75万元；住房保障支出32.92万元，较上年增加11.82万元；粮油物资储备支出49万元，较上年增加49万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入586.34万元，较上年增加62.01万元，主要是原一般公共预算收入和上年结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入9万元、原一般公共预算收入577.34万元。分支出科目看：社会保障和就业支出27.24万元，较上年增加3.94万元；农林水支出9万元，较上年增加9万元；商业服务业等支出468.18万元，较上年减少11.75万元；住房保障支出32.92万元，较上年增加11.82万元；粮油物资储备支出49万元，较上年增加49万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，本部门总支出586.34万元，较上年增加62.01万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出528.34万元、项目支出49万元。分支出科目看：社会保障和就业支出27.24万元，较上年增加3.94万元；农林水支出9万元，较上年增加9万元；商业服务业等支出468.18万元，较上年减少11.75万元；住房保障支出32.92万元，较上年增加11.82万元；粮油物资储备支出49万元，较上年增加49万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1．财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入577.34万元，较上年增加53.47万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中：原一般公共预算收入577.34万元，较上年增加53.47万元。

2．财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出577.34万元，较上年增加53.47万元，主要是住房保障支出、粮油物资储备支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出577.34万元。分支出科目看：社会保障和就业支出27.24万元，较上年增加3.94万元；商业服务业等支出468.18万元，较上年减少11．29万元；住房保障支出32.92万元，较上年增加11.82万元；粮油物资储备支出49万元，较上年增加49万元。

3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）577.34万元，较上年增加53.47万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出528.34万元、项目支出49万元。分支出科目看：社会保障和就业支出27.24万元，较上年增加3.94万元；商业服务业等支出468.18万元，较上年减少11.29万元；住房保障支出32.92万元，较上年增加11.82万元；粮油物资储备支出49万元，较上年增加49万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）528.34万元，较上年增加93.77万元，主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出373.47万元、机关商品和服务支出83.03万元、对个人和家庭的补助71.84万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出373.47万元、商品和服务支出83.03万元、对个人和家庭的补助71.84万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

1．公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B98113），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.79万元，较上年增加0.53万元，主要是公务用车运行维护费标准调整增加。

2．公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0.7万元，较上年增加0.7万元，主要是预算一体化平台精准预算需要，本年填报公务接待费预算金额。

3．因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算3.49万元，较上年增加0.92万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费增加。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算36.11万元。其中：办公费12.61万元、邮电费1.2万元、会议费3万元、维修（护）费2万元、水费9.6万元、电费2万元、公务接待费0.7万元，委托业务费2万元、其他商品和服务支出3万元。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标2个，项目名称是部门整体支出、化肥淡季储备贴息资金项目。

（四）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车1辆，账面价值19.74万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积1500平方米，账面价值78.05万元，本单位实际使用办公室用房面积264平方米，其余房屋由市社属企业管理使用。

3．大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

4．其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

附件1．六盘水市供销合作社联合社2022年预算公开表．xlsx

附件2．六盘水市供销合作社联合社2022年预算绩效目标表．xls